Базовый сценарий
Ежемесячные постоянные затраты
Без маркетинга, без бухгалтерии, без опциональных расходов (связь, канцелярия, разъезды).
| Статья | Сумма, руб./мес. |
|---|---|
| Аренда офиса (20 м², 1500 руб/м²) | 30 000 |
| Клининг офиса | 2 500 |
| Интернет | 3 500 |
| Аренда демзала (150 м², 1100 руб/м²) | 165 000 |
| Коммунальные услуги демзала (оценка) | 10 000 |
| Зарплата директора (оклад) | 100 000 |
| Налоги/взносы с ФОТ (~30%) | 30 000 |
| ИТОГО базовых затрат | ~341 000 руб. |
⚠️ Опционально (не включено): разъезды, канцелярия, связь – могут быть минимизированы на старте.
📌 Бухгалтерия (аутсорс) – при необходимости ориентировочно 30 000 руб./мес.
📌 Бухгалтерия (аутсорс) – при необходимости ориентировочно 30 000 руб./мес.
Необходимый оборот для безубыточности
341 000 ₽
Постоянные затраты/мес
30%
Маржинальность (оценка)
≈1 137 000 ₽
Требуемый оборот / мес
При среднем чеке 800 000 руб. → нужно ≈1,4 продажи в месяц (стабильно 1–2).
При среднем чеке 500 000 руб. → нужно ≈2,3 продажи в месяц.
При среднем чеке 500 000 руб. → нужно ≈2,3 продажи в месяц.
* Маржинальность и средний чек требуют уточнения у собственника.
Сравнение: склад vs демзал (на основе реального опыта)
| Параметр | Склад (на старте не нужен) | Демонстрационный зал (обязателен) |
|---|---|---|
| Площадь | 50 м² | 150 м² |
| Цена за 1 м² (опыт) | 1100 руб. | 1100 руб. |
| Итого аренда / мес | 55 000 руб. | 165 000 руб. |
| Отношение к базе | 1× | 3× дороже |
➡️ Демзал 150 м² объективно в 3 раза дороже склада 50 м² при одинаковой цене за квадратный метр. На старте склад не арендуется.
Рыночный потенциал и целевая аудитория
Регион: Северо-Западный федеральный округ (СПб, Ленобласть, Карелия, Мурманск, Псков, Новгород).
Целевые сегменты: производители напитков, пищевых продуктов, фармацевтика, косметика, типографии, упаковщики, логистические центры.
Статистика заходов на сайт из СЗФО – запрошена у собственника. При отсутствии данных – экспертная оценка: минимум 3–5 целевых лидов в месяц.
Организационная структура (первый год)
| Должность | Кол-во | Оклад (тыс. руб.) | Переменная часть |
|---|---|---|---|
| Директор филиала | 1 | 100 | % от продаж (обсуждается) |
| Менеджер по продажам | 1 | 70 | % от продаж (со 2-3 мес.) |
| Сервисный инженер | 1 | 80 | по факту выездов |
Бухгалтерия, связь, канцелярия, транспорт – опционально; в базовом сценарии не учтены. Аутсорс бухгалтерии ~30 000 руб./мес. при необходимости.
Финансовый план – выход на безубыточность
| Месяц 2026 | Оборот, тыс. руб. | Продажи, шт | Марж. доход, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. | Прибыль до налога, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| июнь | 0 | 0 | 0 | 341 | -341 |
| июль | 200 | 0,25 | 60 | 341 | -281 |
| август | 400 | 0,5 | 120 | 341 | -221 |
| сентябрь | 600 | 0,75 | 180 | 341 | -161 |
| октябрь | 800 | 1,0 | 240 | 341 | -101 |
| ноябрь | 1 000 | 1,25 | 300 | 341 | -41 |
| декабрь | 1 200 | 1,5 | 360 | 341 | +19 |
Вывод: при росте до 1–2 сделок в месяц операционная безубыточность достигается к декабрю 2026 года.
План по клиентам и воронка продаж
50+
активных контактов / мес
10
коммерческих предложений / мес
~10%
конверсия в заказ
Источники лидов: сайт, прямые обращения, профильные выставки (RosUpack и др.).
Цель: к концу 2026 года стабильно 1–2 заказа в месяц.
Инвестиции в открытие (индикативно)
| Статья | Сумма, тыс. руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Обустройство офиса (мебель, оргтехника) | 80 | индикативно, может не потребоваться |
| Обустройство демзала (150 м²) | 150 | |
| Депозит по аренде (1 месяц офиса + 1 месяц демзала) | 195 | обязателен |
| Итого ориентировочно | 425 тыс. руб. | без учёта демо-оборудования и регистрации юрлица |
Регистрация юрлица не очевидна, в расчёт не включена. Реальные траты могут отличаться; цифры приведены для понимания структуры.
Ключевые этапы 2026 года
Июнь–Июль
Поиск помещений, аренда, оснащение
Август
Старт активных продаж, переговоры
Сентябрь
Первые отгрузки, сервисное сопровождение
Октябрь–Декабрь
Наращивание объёмов, выход на безубыточность
Риски и способы их снижения
| Риск | Вероятность | Меры снижения |
|---|---|---|
| Затягивание поиска помещений | Средняя | Заранее выбрать несколько вариантов |
| Низкий спрос первые месяцы | Высокая | Активные выезды к клиентам, гибкие цены |
| Трудности с наймом продавцов | Средняя | Обучение силами головной компании |
| Долгий цикл сделки | Высокая | Работа с запчастями / сервисными контрактами |
| Неожиданные затраты на бухгалтерию | Низкая | Заложить резерв ~30 тыс. руб./мес. |