Базовый сценарий (сентябрь 2026 – постоянные расходы)
📋 Ежемесячные затраты филиала
Офис 50 м² (1500 руб/м²), демзал 150 м² (1000 руб/м²), склад 300 м² (1000 руб/м²).
ФОТ – индикативно, налоги ~30%, бэк-офис централизован.
| Статья | Сумма, руб./мес. |
|---|---|
| Аренда офиса (50 м² × 1500) | 75 000 |
| Аренда демзала (150 м² × 1000) | 150 000 |
| Аренда склада (300 м² × 1000) | 300 000 |
| Коммунальные услуги (демзал + склад, оценка) | 30 000 |
| ФОТ (оклады: директор 100 + 2 менеджера по 70 + инженер 80 + кладовщик 50) | 370 000 |
| Налоги с ФОТ (~30%) | 111 000 |
| Итого базовых затрат (без доставки, без маркетинга) | 1 036 000 руб. |
⚠️ Директор обсуждается отдельно. ФОТ – индикативен, цифры могут быть скорректированы.
🚚 Расходы на доставку оборудования на склад / в демзал – трудно оценить ежемесячно, но их обязательно следует учитывать (ориентир 50–150 тыс. руб./мес. в зависимости от логистики).
🚚 Расходы на доставку оборудования на склад / в демзал – трудно оценить ежемесячно, но их обязательно следует учитывать (ориентир 50–150 тыс. руб./мес. в зависимости от логистики).
🎯 Целевая выручка и безубыточность
5 млн ₽
Первая ступень
7–8 млн ₽
Точка безубыточности (оценка)
10 млн ₽
Целевая выручка
📌 Маржинальность (20–25%) и средний чек не раскрыты (коммерческая информация).
➕ При маржинальности 20–25% и постоянных затратах ~1,04 млн руб. безубыточность достигалась бы при выручке ≈4,2–5,2 млн руб.
Однако собственник указал диапазон 7–8 млн руб. – возможно, с учётом дополнительных переменных расходов (доставка, бонусы, непредвиденные).
➕ При маржинальности 20–25% и постоянных затратах ~1,04 млн руб. безубыточность достигалась бы при выручке ≈4,2–5,2 млн руб.
Однако собственник указал диапазон 7–8 млн руб. – возможно, с учётом дополнительных переменных расходов (доставка, бонусы, непредвиденные).
* Расчёт безубыточности будет уточнён после получения реальных цифр по маржинальности и среднему чеку.
🏢 Аренда: офис vs демзал vs склад
| Тип помещения | Площадь (мин.) | Ставка руб/м² | Итого аренда/мес |
|---|---|---|---|
| Офис | 40–60 м² (взяли 50) | 1500 | 75 000 |
| Демонстрационный зал | 150–200 м² (взяли 150) | 1000 | 150 000 |
| Склад | 300–500 м² (взяли 300) | 1000 | 300 000 |
✅ Склад и демзал имеют одинаковую ориентировочную стоимость аренды за квадратный метр (~1000 руб).
📦 Склад – самая ёмкая статья расходов (почти 1/3 от всех базовых затрат).
📦 Склад – самая ёмкая статья расходов (почти 1/3 от всех базовых затрат).
🌍 Рыночный потенциал и ЦА
Регион: Северо-Западный федеральный округ (СПб, Ленобласть, Карелия, Мурманск, Псков, Новгород, Калининград).
Целевые сегменты: производители напитков, пищевых продуктов, фармацевтика, косметика, типографии, упаковочные компании, логистические центры.
📊 Статистика заходов на сайт из СЗФО – пока не предоставлена. Без неё план продаж основан на экспертной оценке (3–5 целевых лидов в месяц на старте).
👥 Оргструктура (индикатив, бэк-офис централизован)
| Должность | Кол-во | Оклад (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| Директор филиала | 1 | 100 (обсуждается) |
| Менеджер по продажам | 2 | 70 + 70 = 140 |
| Сервисный инженер | 1 | 80 |
| Кладовщик | 1 | 50 |
| Итого оклады | 370 000 руб. | |
| Налоги с ФОТ (~30%) | ~111 000 руб. | |
| ФОТ полный (с налогами) | 481 000 руб. |
🧾 Бэк-офисные функции (маркетинг, бухгалтерия, HR) – централизованно, затрат в филиале нет.
📌 ФОТ указан индикативно, каждая вакансия утверждается отдельно.
📌 ФОТ указан индикативно, каждая вакансия утверждается отдельно.
📈 План роста выручки (с момента старта продаж)
| Месяц после старта | Выручка, млн руб. | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | 0,5 | Начальные продажи |
| 2 | 1,0 | |
| 3 | 2,0 | |
| 4 | 3,5 | |
| 5 | 5,0 | Первая ступень |
| 6 | 7,5 | Приближаемся к безубыточности (7–8 млн) |
| 7 | 10,0 | Целевая выручка |
🎯 По оценке собственника, операционная безубыточность возможна при выручке 7–8 млн руб./мес.
* Динамика зависит от скорости заключения договоров и сезонности.
📊 Воронка продаж: от лидов к выручке 5 млн руб./мес.
Для достижения выручки 5 000 000 руб./мес. при среднем количестве целевых лидов 50–60 в месяц (оценка) требуются следующие показатели конверсии в зависимости от среднего чека.
| Средний чек, руб. | Необходимое кол-во продаж в мес. | Требуемая конверсия лид → продажа (при 55 лидах) |
|---|---|---|
| 100 000 | 50 | ≈91% (нереалистично) |
| 300 000 | 16,7 | ≈30% |
| 500 000 | 10 | ≈18% |
| 1 000 000 | 5 | ≈9% |
| 1 500 000 | 3,3 | ≈6% |
💡 Вывод: Для B2B-оборудования реалистичный средний чек составляет 500 000 – 1 500 000 руб.
При таком чеке требуется 5–10 продаж в месяц, а конверсия из целевых лидов — 6–18%, что достижимо при активной работе отдела продаж.
При таком чеке требуется 5–10 продаж в месяц, а конверсия из целевых лидов — 6–18%, что достижимо при активной работе отдела продаж.
📌 Источники лидов: сайт (органический трафик + контекст), прямые обращения, профильные выставки (RosUpack, Upacka и др.).
🎯 50–60 лидов в месяц — это количество активных целевых контактов, а не просто посетителей сайта.
🎯 50–60 лидов в месяц — это количество активных целевых контактов, а не просто посетителей сайта.
💰 Стартовые инвестиции (оценка)
| Статья | Сумма, тыс. руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Депозит по аренде (офис 1 мес + склад 1 мес + демзал 1 мес) | 75 + 300 + 150 = 525 | обязателен |
| Обустройство офиса (мебель, оргтехника) | 100 | индикативно, зависит от состояния помещений |
| Обустройство демзала (стойки, освещение, инструмент) | 150 | |
| Обустройство склада (стеллажи, инвентарь) | 150 | |
| ИТОГО (ориентир) | ~925 тыс. руб. | без учёта демонстрационного оборудования |
📌 Регистрация юрлица – не очевидна, в расчёт не включена. Реальные затраты могут быть выше или ниже – бюджет определяется совместно.
⏱️ План-график запуска (2026)
Июнь – Июль
Поиск помещений (до 2 мес), переговоры, аренда
Август – Сентябрь
Наём персонала (до 1 мес), обустройство офиса/склада/демзала
Октябрь
Старт активных продаж, первые отгрузки
Ноябрь – Декабрь
Наращивание выручки до 5 млн руб./мес.
✅ Программа минимум – 2 менеджера, инженер, кладовщик. Бэк-офис централизован.
⚠️ Риски и меры снижения
| Риск | Меры снижения |
|---|---|
| Не найдём подходящее помещение за 2 месяца | Расширить зону поиска, рассмотреть субаренду, гибкие условия договора |
| Трудности с наймом квалифицированного персонала | Использовать агентства, обучить собственными силами, конкурентная оплата |
| Выручка растёт медленнее плана | Усилить маркетинг, активные выезды к клиентам, система мотивации продавцов |
| Нестабильность арендных ставок | Заключать долгосрочные договоры, закладывать ежегодную индексацию |
| Рост логистических расходов (доставка на склад/демзал) | Искать партнёров с фиксированными тарифами, оптимизировать маршруты |
🚚 Расходы на доставку оборудования в филиал – нерегулярные, но значимые; рекомендуем закладывать резерв не менее 5–10% от выручки на логистику.
Интерактивный расчёт
🧮 Калькулятор: аренда, маржа, лиды
Меняйте параметры — калькулятор покажет текущие показатели и то, какие значения нужны для выхода в ноль.
📌 Постоянные затраты (аренда + коммуналка + ФОТ с налогами):
0 ₽
🎯 Точка безубыточности (выручка, при заданной марже):
0 ₽
📊 Прогноз выручки в месяц (лиды × конверсия × средний чек):
0 ₽
💸 Ожидаемая валовая прибыль (выручка × маржа):
0 ₽
🏦 Чистая прибыль (валовая прибыль − постоянные затраты):
0 ₽
⚡ Коммунальные услуги (30 тыс.), ФОТ с налогами (481 тыс.) — фиксированы, как в базовом сценарии.
🔁 Все расчёты обновляются автоматически при изменении любого параметра.
🔁 Все расчёты обновляются автоматически при изменении любого параметра.